¿Qué materiales se necesitan para la presentación ODI?
Para invertir en empresas extranjeras de nueva creación, los inversores nacionales deben preparar un formulario de solicitud de inversión directa en el extranjero (que describe la ruta de inversión, el destino final, la información de la empresa en el extranjero, la escala de la inversión y la estructura de capital). , estado del proyecto, etc.), estatutos de la empresa de destino de inversiones en el extranjero, contratos, acuerdos, resoluciones relevantes de la junta directiva (o resoluciones de inversión), estados financieros auditados (informes de auditoría de inversores nacionales) y descripciones de la implementación del trabajo preliminar. (incluida la diligencia debida)
2. Fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras
Para la inversión en fusiones y adquisiciones de empresas extranjeras, no existe diferencia entre el formulario de solicitud de inversión directa extranjera y el nacional. los inversores deben completar y el formulario de solicitud que las empresas extranjeras recién establecidas deben completar. La principal diferencia radica en la descripción de las operaciones, activos y planes de adquisición de la empresa objetivo. Al mismo tiempo, los proyectos de maestría también deben presentar formularios de informe previo de asuntos de maestría en el extranjero y materiales relacionados. El contenido del formulario de informe previo del asunto de MA en el extranjero también incluye la diligencia debida, el informe del estudio de viabilidad, las fuentes de fondos de inversión, el análisis del entorno de inversión, etc. y proporcionar una carta de compromiso con la autenticidad de la inversión en el extranjero.
2. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aprueba la información requerida para la presentación (a nivel nacional o provincial)
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) se centra en el proyecto en el extranjero en sí. incluido el nivel de riesgo, el proyecto. Analizar la información sobre la escala y la autenticidad del proyecto y realizar una evaluación integral. Por lo tanto, la información que debe presentarse a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma tiene más que ver con inversores y proyectos de inversión en el extranjero. La información que los inversores deben proporcionar incluye la licencia comercial del inversor, el último estado financiero del inversor (auditado), resoluciones de la junta directiva o aporte de capital, informe de diligencia debida del proyecto (emitido por una agencia consultora externa), prueba de fondos propios, información legal de inversión. documentos como carta de intención de diseño de proyecto o acuerdo marco, así como una carta compromiso de autenticidad de la inversión en el extranjero.
3. Información requerida para la revisión de divisas por parte del departamento bancario
Como departamento de préstamos final, los bancos no solo necesitan equilibrar la cantidad total de moneda extranjera que entra y sale por sí mismos, pero también necesita obtener la aprobación de los departamentos pertinentes para permitir que los fondos salgan del país (negocios. Sólo después de recibir la aprobación de inversión emitida por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) puede continuar manejando la parte bancaria de la presentación de ODI y revisar. El Departamento Bancario es el principal responsable de la presentación y revisión de la ODI. Los documentos requeridos incluyen el formulario de solicitud de registro de divisas para inversiones directas en el extranjero, la descripción de la fuente de los fondos en divisas y los principales materiales de inversión nacionales (licencia comercial, estatutos, etc.). ), certificado de inversión empresarial en el extranjero emitido por el Ministerio de Comercio, etc. Después de presentar estos documentos, la Administración Estatal de Divisas también puede revisar la transferencia saliente de grandes cantidades de fondos, principalmente mediante entrevistas con inversores para explicar el origen de los fondos de inversión y la autenticidad de los proyectos en el extranjero.
Como se puede ver en la introducción anterior, los documentos necesarios para la presentación y revisión de ODI son numerosos y completos, por lo que es muy necesario elegir un proveedor de servicios empresariales profesional y con experiencia para que lo ayude en el trabajo relacionado. Tonghui Accounting Firm se ha centrado en servicios personales y corporativos durante más de diez años.