¿Cómo configurar el proceso de firma de reembolso para reembolso financiero?
1. Primero realizar una auditoría interna para satisfacer las necesidades del negocio.
Alcance de la auditoría: Auditoría interna del departamento comercial donde se encuentra el reembolsador.
Requisitos de auditoría: el líder debe confirmar que el gasto de reembolso es la demanda real del producto/proyecto XX según las necesidades comerciales de XX, que el estándar de gasto cumple con los requisitos y no excede el estándar. un exceso, si hay un aviso previo.
Enlace de auditoría:
1. Declaración de la persona que reembolsa: la persona que reembolsa envía la solicitud de reembolso, ingresa la información en línea en el sistema de reembolso, completa el formulario de reembolso fuera de línea y coloca la factura. y comprueba la autenticidad. Este enlace se ha delegado a los propios reembolsadores. La barra de reembolso utiliza el reconocimiento de imágenes OCR para verificar automáticamente y está conectada a la tercera fase del Golden Tax para identificar la autenticidad y la información, eliminando la necesidad de ingresar manualmente.
2. Aprobación por parte del líder directo: firma de documentos en papel y aprobación del sistema. Puede operarse en el terminal móvil y autoriza a los agentes a realizar el trabajo de revisión, ahorrando tiempo.
3. Gerente de departamento: Igual que arriba
4. Gerente del centro de departamento comercial: Igual que arriba
…
Al menos 2. Se requieren vínculos, la empresa Cuanto mayor es la escala y más compleja es la estructura organizacional, más vínculos hay.
2. Reevaluación externa para cumplir con los requisitos regulatorios financieros
Alcance de la auditoría: entre departamentos, el departamento financiero aprueba la información comercial
Requisitos de la auditoría: los líderes deben hacerlo confirme que El gasto reembolsado es la demanda real del producto/proyecto XX según las necesidades comerciales de XX. El estándar de gastos cumple con los requisitos y no excede el estándar. Si se excede, ¿hay algún aviso previo?
Enlace de auditoría:
1. Cajero/Contador: verifique el documento en papel que fija las especificaciones, si la información es consistente con la información del sistema en línea, la autenticidad de la factura y si cumple con los requisitos de reembolso financiero. En esta etapa, se puede omitir el trabajo financiero de verificar la autenticidad de la factura, porque la barra de cancelación puede verificar automáticamente la factura cuando el empleado envía la información y el departamento financiero revisa manualmente el conocimiento de embarque.
2. Gerente financiero: confirmación de información, aprobación
3. Director financiero: Igual que el anterior
4. al contador.
5. Contabilidad: Basado en software financiero profesional, consulta facturas, comprobantes y otra información para contabilidad.
Algunas empresas tienen procesos antiguos y aún optan por verificar las facturas manualmente. El proceso será diferente al anterior. Después de que la persona reembolsadora envíe la factura, el departamento de finanzas primero completará la verificación de la factura, si no hay problemas, la enviará al líder para la aprobación del proceso. El objetivo es reducir la carga de trabajo de la aprobación repetida por parte de los líderes. Porque si primero aprueba la factura y luego la verifica, la factura se devolverá si hay algún problema y el proceso deberá volver a enviarse, lo que requerirá una aprobación más del liderazgo.
De hecho, no importa cuál sea el proceso, el propósito es entregar información de manera ordenada a través del proceso y mapear los gastos a personas, departamentos y proyectos. Es conveniente para la contabilidad financiera futura, estadísticas de costos, cálculo de pérdidas y ganancias comerciales y otras necesidades.