Cómo redactar una declaración de responsabilidades sobre la situación financiera

1. Responsable del trabajo integral de contabilidad financiera de la empresa;

2. Responsable de formular y mejorar los sistemas, regulaciones y métodos de contabilidad financiera de la empresa;

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3. Explicar y responder las leyes y reglamentos relacionados con la contabilidad financiera de la empresa;

4. Analizar y comprobar los ingresos y gastos financieros de la empresa y la ejecución del presupuesto;

5. Revisar los comprobantes originales de la empresa, manejar los asuntos contables diarios;

6. Preparar los comprobantes contables de la empresa de ventas y registrar los libros contables

7. 10 de octubre de cada mes y presentarlos al vicepresidente y al gerente general;

8. Preparar y calcular los formularios de salarios y bonificaciones mensuales;

9. el efectivo disponible es consistente con los depósitos bancarios;

10, Verifique de vez en cuando si las cuentas del puesto estadístico son consistentes

11. ser responsable de la custodia de un sello financiero en el sello reservado del banco

12 Responsable de las demás tareas generales que le asigne el Gerente y Director Financiero;

Datos ampliados:

Los principios básicos de la gestión financiera incluyen el principio sistemático, el principio de saldo de caja, el principio ingreso-riesgo y el principio de coordinación de intereses.

1. El principio sistemático significa que la gestión financiera es un subsistema del sistema de gestión de cada miembro del grupo, y el sistema de gestión en sí está compuesto por múltiples subsistemas, como la gestión de financiación, la gestión de inversiones y la distribución. gestión.

Adherirse al principio sistemático en la gestión financiera es el principal punto de partida de la gestión financiera, con tres requisitos específicos.

El primer punto es la optimización global. Sólo un sistema optimizado globalmente es el sistema óptimo.

El segundo punto es la optimización estructural. Cualquier sistema es un sistema jerárquico con una determinada estructura jerárquica. En términos de asignación de recursos corporativos, debemos centrarnos en optimizar las proporciones estructurales para garantizar la optimización general, como optimizar la estructura de capital, la estructura de activos, la estructura de distribución, etc.

El tercer punto es una fuerte adaptabilidad al entorno. El sistema de gestión financiera debe mantener una flexibilidad adecuada para adaptarse a los cambios del entorno.

2. El principio de saldo de caja significa que la gestión financiera adopta la base de efectivo en lugar de la base de acumulación. Objetivamente, requiere que en el proceso de gestión financiera, los ingresos de efectivo (entradas) y los desembolsos de efectivo (salidas). debe ser dentro del mismo período. Lograr un equilibrio dinámico en cantidad y tiempo, es decir, equilibrio de flujo de caja. El método básico para mantener el saldo de caja es el control del presupuesto de caja. Se puede decir que el presupuesto de efectivo es un equilibrio integral de los planes de financiamiento, planes de inversión y planes de distribución, por lo que el presupuesto de efectivo es una herramienta eficaz para el control del flujo de efectivo.

3. El principio de riesgo de retorno significa que en el proceso de gestión financiera, para obtener retornos, hay que pagar costos y enfrentar riesgos, por lo que costos, retornos y riesgos siempre están interrelacionados y son mutuos. restringido. Los administradores financieros deben establecer firmemente el concepto trinitario de costo, ingreso y riesgo para guiar diversas actividades específicas de gestión financiera.

4. El principio de coordinación de intereses significa que en las actividades financieras una empresa no puede prescindir de tratar con propietarios, acreedores, operadores, empleados, departamentos de propiedad, deudores, empresas participadas, el estado (gobierno) y el público relaciones financieras con otras partes interesadas. Desde esta perspectiva, el proceso de gestión financiera es también un proceso de coordinación de diversos intereses. El éxito de la coordinación de intereses está directamente relacionado con la realización de los objetivos de gestión financiera. Las leyes y regulaciones nacionales, los contratos empresariales (contratos), los estatutos y los sistemas internos de gestión financiera son estándares para que las empresas manejen las relaciones financieras.

Enciclopedia Baidu: situación financiera