Las reglas y los sistemas son las fuerzas más sólidas y confiables en el comercio.
Algunas personas valoran la línea K, otras valoran el tiempo compartido y otras valoran las medias móviles o los indicadores técnicos como el núcleo del trading. Todas estas son manifestaciones de quedar atrapado en los detalles y perder el bosque por los árboles. Así como algunas personas piensan que Estados Unidos es fuerte gracias a sus portaaviones, no sé si India también tiene portaaviones, pero pocas personas dicen que India es fuerte.
La razón por la que Estados Unidos es fuerte es que tiene un sistema de reglas completo y poderoso, que ha sido mejorado a lo largo de casi cien años de desarrollo. Por ejemplo, su perfecto sistema jurídico y su cultura jurídica son garantía de eficiencia, la protección de la innovación y la propiedad intelectual son la fuerza impulsora del progreso científico y tecnológico, el estatus monetario internacional del dólar estadounidense puede imponer impuestos monetarios en el mundo, y el ejército más poderoso del mundo es la base de su hegemonía para su implementación. El sistema legal es el esqueleto, la innovación es el músculo, el dólar estadounidense es la grasa y el ejército es el puño. Podría decirse que Estados Unidos tiene los gánsteres y los imbéciles más sexys del mundo.
Ya sean portaaviones, satélites, misiles o supercomputadoras, no son suficientes para convertirse en la fuerza central para el éxito a largo plazo. Incluso si se combinan, no pueden convertirse en una fuerza sólida y confiable. No importa si se trata de una línea K, un gráfico de tiempo compartido, una media móvil o un lenguaje de desventaja, no puede ser el arma mágica para obtener ganancias estables a largo plazo. Incluso si se combinan los dos, todavía no se garantiza una rentabilidad estable a largo plazo.
Entonces, ¿qué es una energía sólida y confiable? Reglas y sistemas.
Las reglas son el núcleo de las ideas comerciales y las creadoras de ventajas o desventajas a largo plazo. Constantemente generan algo así como "potencial", que es probabilidad o posibilidad. En el mercado de futuros, la mayoría de las personas tienen pérdidas constantes porque utilizan un conjunto de reglas que tienen la desventaja de ser estables, es decir, su probabilidad de perder dinero es más del 50% constante; un pequeño número de personas obtienen ganancias y déficits inestables; A veces, porque a veces pueden cumplir con las reglas que les resultan beneficiosas, a veces no pueden obtener ganancias estables porque han aprendido las reglas y secretos de los futuros, han establecido sus propias reglas, estrategias y estrategias comerciales. incluso sistemas comerciales completos y, finalmente, lo que importa es que perseveren.
Así que algunas personas en el mercado utilizan líneas K diarias, líneas K semanales o promedios móviles para estabilizar las ganancias a través de operaciones a largo plazo, mientras que otros solo miran los cambios comparativos en el volumen de compra y venta. Las aplicaciones en la apertura del mercado, sin tener en cuenta las líneas K ni las medias móviles ni los indicadores técnicos, obtienen beneficios únicamente ganando la diferencia de precio (especulación), que puede ser tan corta como unos pocos segundos o tan larga como uno o dos minutos.
Estos son dos ejemplos extremos. Existen otros métodos de negociación de swing intradía, métodos de negociación de impulso de cinco minutos, métodos de negociación intradía a corto plazo o selección a largo plazo de determinadas etapas de los métodos de negociación de swing. Hay muchas personas que utilizan estos métodos, pero sólo unas pocas pueden obtener beneficios estables. A través de mucha práctica comercial, estas personas de nicho finalmente descubrieron que lo que los llevó al éxito o al fracaso no fue la diferencia en los ciclos de tiempo de negociación, sino si eligieron un ciclo comercial que les convenía y establecían reglas favorables para ellos mismos. La cuestión es que cuando cumplen estas reglas durante mucho tiempo, pueden obtener ganancias estables.
La verdad es así de simple.
Perdóname por ser tan prolijo, déjame decir algunas palabras más. Ningún método es perfecto y cada método tiene sus pros y sus contras. Las personas que siguen métodos comerciales perfectos eventualmente se sentirán decepcionadas. Todos los comerciantes que se aseguran de obtener ganancias sin perder dinero saben que deben atenerse a sus propias ventajas y evitar sus propias desventajas, es decir, "cumplir las reglas con ventajas". Sólo los traders que comprendan esta verdad pueden empezar a emprender el camino de las ganancias estables.
Para ello hay que seguir al menos tres pasos:
1 Estudiar las ventajas y desventajas de este método y enumerarlas detalladamente; Apunte a las fortalezas y debilidades de cada método, formule las reglas correspondientes para maximizar las fortalezas y evitar las debilidades
3.
Tomemos como ejemplo el comercio a largo plazo. Sus ventajas y desventajas se enumeran a continuación.
Ventajas del trading a largo plazo
1. Disfrute de las ventajas del crecimiento del interés compuesto y obtenga retornos considerables a largo plazo.
2. La cantidad de fondos que se pueden transportar es muy grande. Unos pocos millones es fácil, decenas de millones no son un problema y unos cientos de millones se pueden resolver con un poco de problema. 3. El costo de la tarifa de manejo es bajo y solo puede representar menos del 1% de las ganancias.
4. Los requisitos de precios de entrada y salida no son estrictos. Los cambios de precios en unos pocos puestos o en docenas de puestos no son un problema. La diferencia de precio entre docenas de puestos es aceptable, e incluso si supera las expectativas en cientos de puestos, aún puede ponerse al día.
5. El límite de pérdidas generalmente se controla dentro del 2% y existen muchas oportunidades operativas, que no se limitan a uno o dos días.
6. Take Profit es similar a stop loss y existen muchas oportunidades operativas.
7. La tasa de ganancias no es alta, el 40% es un nivel bastante bueno, el 30% es aceptable, el 20% es tolerable y la tasa de ganancias tiene poco impacto.
Desventajas del comercio a largo plazo
1. Sólo comprendiendo la tendencia general se puede ganar dinero. Sin una tendencia, no se puede ganar dinero, por lo que las oportunidades comerciales son limitadas;
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2. Beneficio El componente principal puede tener solo uno o dos beneficios clave al año, por lo que no se puede perder ni revertir la oportunidad de obtener beneficios clave. Este requisito es muy alto;
3. Los requisitos para el puesto son extremadamente estrictos. Si utiliza posiciones pesadas precipitadamente, la posibilidad de grandes pérdidas es muy alta;
4. Durante el período de shock del mercado, es una prueba repetida de psicología;
5. Para llegar a la posición de límite de pérdidas, debe detener la pérdida; de lo contrario, es muy probable que la tendencia sea incorrecta, lo que dañará las oportunidades y los fondos;
6. Solo se puede jugar hasta que se demuestre que la tendencia se ha revertido y hay que soportar una cantidad considerable de pérdidas flotantes.
Bueno, no es perfecto, pero el marco general está ahí. Ahora formule reglas para cada ventaja y desventaja:
Regla 1: Control de posición
Las desventajas 3, 4 y 5 ilustran que el control de posición inadecuado puede provocar pérdidas graves y puede llevar a perder oportunidades. Porque el control de posiciones es el núcleo del comercio a largo plazo. Para evitar pérdidas graves de fondos, se han formulado las siguientes reglas detalladas:
1. Nunca utilice posiciones pesadas y la posición máxima debe controlarse dentro del 20%.
2. Si se alcanza la línea de stop loss del 2%, stop loss y salga bajo cualquier circunstancia.
3. Cuando el mercado no tenga tendencia o fluctúe, utilice menos del 5% de los fondos para probar la tendencia del mercado.
4. Los fondos se dividen en cuatro partes: posición de prueba, posición cuasi principal, posición principal y posición de reserva. La posición de prueba se utiliza para probar la fortaleza del mercado; la posición cuasi principal se utiliza para capturar el primer objetivo de ganancias cuando se demuestra que es correcto; la posición principal se usa para obtener el segundo objetivo de ganancias cuando la flotación está llena y la oportunidad es válida; bueno; el almacén de respaldo generalmente no es necesario.
Regla 2: Operar con la tendencia
De las ventajas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las desventajas de 1, 2, 6, podemos Vea que solo captando la tendencia Solo de esta manera se puede ganar dinero, por lo que la Regla 2 debería ser un método para captar la tendencia con una alta probabilidad y una estrategia para aprovecharla al máximo. ¿Cómo hacerlo? Formule las siguientes reglas detalladas:
1. No mantenga ninguna posición la mayor parte del tiempo o mantenga una posición ligera, con la posición por debajo del 5%;
2. de las posiciones de prueba tienen una flotación de más del 2%. Cuando hay una ganancia o pérdida del 2%, significa que el movimiento unilateral del precio ha alcanzado alrededor del 5%, lo que generalmente demuestra que el mercado puede tener tendencia
<; p>3. Solo cuando las tendencias del mercado y la relación beneficio-riesgo potencial sean superiores a 3:1. Cuando el mercado esté abierto, aumente la posición entre un 5% y un 10% solo cuando el beneficio flotante alcance el 50% de los fondos de la posición; , considerará continuar aumentando la posición;4. Nunca especule si el mercado comenzará o terminará, solo basándose en hechos que hayan demostrado que las señales técnicas, la entrada y la salida se basan en señales objetivas;
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5. El momento de la entrada y la salida se basa principalmente en los patrones de precios clásicos del mercado a largo plazo, incluida la "divergencia técnica de avance, principio o fondo" "Las tres formas más importantes; complementadas con múltiples período * * * vibraciones, si las líneas diaria, semanal y mensual vibran * * *, la posibilidad aumenta considerablemente.
¿Qué beneficios traerán estas dos reglas y nueve reglas?
1. Debido a que no hay oportunidad de mantener una posición, el principal no asume ningún riesgo.
2 La regla de hierro del stop loss 2. 2% garantiza 7 pérdidas en. una fila, y el capital puede quedar alrededor del 87%. Una vez que lo haces bien una vez, puedes obtener una ganancia de más del 10%, que es suficiente para compensar dos pérdidas, y la ganancia no es mucha. Esta es la base para estar invicto.
3. Cuando exista una oportunidad, evite la línea de stop loss donde la pérdida supera fácilmente el 2% al cometer errores y reduzca la posibilidad de grandes pérdidas
4. el índice de beneficio flotante y el patrón de precios clásico pueden garantizar que la confiabilidad para captar la tendencia alcance más del 50%;
5. Solo agregue posiciones cuando haya suficiente beneficio flotante para garantizar que el principal no se vea dañado. y las ganancias pueden ampliarse cuando se obtienen ganancias;
6. La entrada y la salida no se basan en conjeturas subjetivas, lo que garantiza la objetividad del sistema, evita tendencias falsas y, a menudo, no genera ganancias significativas. .
Además, existen algunas ventajas adicionales:
7. Debido a que la posición es ligera y la mentalidad relativamente relajada, es muy beneficiosa para la salud del comerciante;
8. El número de operaciones es muy pequeño y la intensidad de las transacciones no es muy alta. Puede que solo haya unas pocas transacciones en un año y la cantidad de instrucciones sea solo unas pocas docenas, por lo que el trabajo es relativamente fácil.
Con estas dos reglas y nueve reglas detalladas, al menos en términos de sentimiento, ¿la idea operativa está más clara que antes? Si puedes hacerlo o no, depende de ti intentarlo. Puede realizar la prueba en un disco real o en una plataforma de simulación. En una hora, podrá verificar las tendencias del mercado de dos o tres años a través de sus propias operaciones en tiempo real.
La diferencia entre comerciantes con reglas y comerciantes sin reglas es como los primeros conduciendo un coche y los segundos montando un toro español. Esta es la diferencia esencial en cuanto a si el coche es un Audi o un Alto; esto es lo siguiente. Hablaremos de esto en detalle cuando tengamos tiempo.
Estos son sólo frameworks escritos en más de una hora. No son sistemas de trading, sólo sirven como guía. Los colegas que estén interesados en el comercio de futuros deberían poder adaptarlo a las reglas de cualquier método de comercio según sus propias necesidades.