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2. Oriental Alpha Advantage Industry Mix A se estableció el 28 de junio de 2020. El punto de referencia de comparación de rendimiento es la tasa de rendimiento del índice CSI 800 (5355,4984, 55,37, 1,04%) × 70% + rendimiento del índice CSI Comprehensive Bonds. ×30%. El fondo ha ganado un 65.438+043,98% desde su creación, un 85,92% desde este año, un -2,99% el mes pasado y un 65.438+035,73% el año pasado. El año pasado, el fondo ocupó el puesto 3/3975 en su categoría.
1. Clasificación de fondos
Según diferentes estándares, los fondos se pueden dividir en diferentes tipos:
(1) Según si se pueden agregar unidades de fondo o rescatados, divididos en fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos no cotizan para negociación (según la situación) y se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos. El tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente cotizan. y cotizan en bolsas de valores. Los inversores pasan por el mercado secundario. El mercado compra y vende acciones de fondos.
(2) Según las diferentes formas organizativas, se pueden dividir en fondos corporativos y fondos de contrato. El establecimiento de un fondo mediante la emisión de acciones del fondo para establecer una compañía de fondos de inversión generalmente se denomina fondo corporativo; el establecimiento de un administrador de fondos, un custodio de fondos y un inversionista a través de un contrato de fondo generalmente se denomina fondo de contrato; Los fondos de inversión en valores de China son todos fondos contractuales.
(3) Según los diferentes riesgos y rendimientos de la inversión, se pueden dividir en fondos de crecimiento, fondos de ingresos y fondos equilibrados.
(4) Según los diferentes objetos de inversión, se pueden dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario y fondos de futuros.
2. La relación entre fondos abiertos y fondos cerrados
Los fondos abiertos y los fondos cerrados constituyen juntos los dos modos básicos de operación de los fondos.
Los fondos abiertos se refieren a fondos de inversión cuya escala no es fija pero que pueden emitir nuevas acciones o ser canjeadas por los inversores en cualquier momento en función de la oferta y la demanda del mercado. Los fondos cerrados, en comparación con los fondos abiertos, se refieren a fondos de inversión cuyo tamaño del fondo se ha determinado antes de la emisión y permanece sin cambios dentro del período prescrito después de la emisión.
Antes de 2004, los fondos abiertos no cotizaban ni se negociaban en bolsas de valores, generalmente se suscribían y amortizaban a través de agencias como bancos o centros de venta directa. Después de 2004, China innovó la forma en que operan los fondos abiertos, permitiendo que algunos fondos abiertos cotizaran y negociaran en bolsas de valores y se convirtieron en fondos abiertos cotizados (LOF). El tamaño del fondo no es fijo y las participaciones del fondo pueden venderse a los inversores en cualquier momento o recomprarse a petición de los inversores; no hay duración y, en teoría, pueden existir para siempre; el precio está determinado por el valor liquidativo; Los fondos cerrados tienen una duración fija y el tamaño del fondo es fijo durante su duración. Generalmente cotizan y se negocian en bolsas de valores, y los inversores compran y venden acciones del fondo a través del mercado secundario; ofrecer acciones por un período de tiempo antes de una nueva ronda de apertura. Cuando las acciones estén abiertas, usted puede decidir cuánto proporciona o cuánto reinvierte. Los recién llegados también pueden comprar acciones en este momento. el tiempo de cierre es de 1 año; el precio está determinado por la oferta y la demanda, y el valor neto del fondo afectará el precio del fondo, pero los dos no son uniformes. Normalmente, los fondos cerrados se negocian con descuento.
Los fondos abiertos son una de las formas básicas de operación de fondos en el mundo. Las empresas de gestión de fondos pueden vender nuevas acciones del fondo a los inversores en cualquier momento y también deben recomprar las acciones del fondo que poseen en cualquier momento a petición de los inversores. Los fondos abiertos se han convertido en la corriente principal del mercado de fondos internacional. Más del 90% de los mercados de fondos en los Estados Unidos, el Reino Unido, Hong Kong y la provincia de Taiwán son fondos abiertos.