Resumen del trabajo de auditoría corporativa en 2020
Resumen del trabajo de auditoría corporativa en 2020 (1) Para adaptarse al desarrollo de la nueva situación, el departamento de auditoría financiera estableció, mejoró e implementó varias normas y regulaciones financieras. Para resumir la experiencia y las lecciones y completar mejor las tareas laborales en 20xx, nuestro departamento resume el trabajo de auditoría financiera de la siguiente manera:
1. Trabajo de auditoría de la Dirección de Finanzas Municipales El espíritu de la reunión planteó las exigencias para el trabajo del Departamento de Auditoría Financiera.
(1) Continuar consolidando e implementando el módulo de gestión financiera, fortaleciendo la conciencia de gestión y la conciencia de responsabilidad del personal financiero y aprovechando plenamente el papel funcional de la gestión financiera. Mientras implementamos completamente la gestión de la información, nuestro personal financiero debe dedicar tiempo y energía a la gestión corporativa. Deben acudir a los bancos contables todas las semanas para comprender las operaciones comerciales, dar rienda suelta a su iniciativa subjetiva y brindar a los operadores información y sugerencias más valiosas. Este requisito sirve como indicador principal para la evaluación de objetivos para 2020.
(2) Todos los empleados deben establecer la gestión financiera como la idea central de la gestión empresarial, mejorar el sentido de crisis, urgencia y responsabilidad, fortalecer el aprendizaje y esforzarse por mejorar su propia calidad para adaptarse a la Requisitos del trabajo financiero bajo la nueva situación.
2. Cumplir íntegramente con la auditoría nacional.
Con el fin de prepararse para la inspección integral por parte de la Oficina Nacional de Auditoría, de acuerdo con el enfoque de auditoría de la Oficina Municipal, nuestro departamento revisó los ingresos y gastos financieros para realizar trabajos en temas candentes, claves y difíciles. del banco, dar pleno juego a las funciones de supervisión y servicios financieros, proporcionar una base para la toma de decisiones a los líderes bancarios de manera oportuna y hacer arreglos y despliegues específicos para el trabajo financiero involucrado en la auditoría.
3. Puestos de auditoría y supervisión financiera.
Con el fin de fortalecer la función de supervisión de auditoría del trabajo financiero del banco, este año hemos contratado a cuatro personas financieras experimentadas que han estado involucradas en el trabajo financiero durante muchos años para enriquecer y fortalecer la auditoría financiera, la auditoría y las finanzas. trabajo de gestión. Se aclararon las responsabilidades laborales y las categorías de los cuatro camaradas, y se revisaron y mejoraron lo antes posible el sistema de responsabilidad y los métodos de evaluación para cada posición financiera en el departamento para sentar una base sólida para mejorar la calidad y eficiencia del trabajo financiero.
4. Desarrollé y estudié los métodos de evaluación para el sistema de responsabilidad de cargos del departamento de auditoría financiera.
Para cumplir mejor con las responsabilidades asignadas por los líderes, fortalecer la gestión financiera bancaria y las inspecciones de auditoría, estandarizar el orden financiero del grupo y movilizar el entusiasmo y el sentido de responsabilidad de la mayoría del personal financiero, la Auditoría Financiera El Departamento ha formulado especialmente los "Responsabilidades laborales del Departamento de Auditoría Financiera" y los "Métodos de evaluación del sistema". A través de un cuidadoso estudio y discusión, todos pensaron positivamente y acordaron cumplir concienzudamente sus deberes en estricta conformidad con los métodos de evaluación objetivo.
2. Trabajo financiero
1. Mejorar el conocimiento de los servicios financieros. En 2020, como siempre, seguiremos los principios de "científico, estricto, estandarizado, transparente y eficiente" para fortalecer la gestión financiera, optimizar la asignación de recursos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y considerar la finalización de diversas tareas bancarias como una tarea importante de nuestro departamento.
2. Fortalecer eficazmente la gestión financiera.
De acuerdo con los requisitos del banco para estandarizar la gestión financiera, optimizar los procedimientos de auditoría financiera, mejorar la calidad del servicio financiero y dar pleno juego a la participación de los departamentos funcionales en la gestión corporativa, el departamento de auditoría financiera ajustó la gestión financiera centralizada para Se adoptó un sistema de nombramiento de prueba para el personal financiero y la gestión se lleva a cabo sobre la base del principio de "gestión unificada y responsabilidad jerárquica". El Departamento de Auditoría Financiera es principalmente responsable de la supervisión financiera, el análisis financiero y la presentación de informes financieros de diversos activos del banco, la gestión financiera de cada sucursal y la revisión de los documentos contables financieros internos. , Dar pleno juego a las funciones del departamento de auditoría financiera.
3. La gestión presupuestaria ha avanzado constantemente.
El primero es afinar el contenido del presupuesto. Con base en las cuentas detalladas de cada banco, se realiza un análisis detallado de la implementación de ingresos, costos y gastos del período, y las estadísticas se clasifican por cuenta para sentar las bases para el presupuesto integral de cada banco para 2020; el segundo es mejorar la transparencia presupuestaria; . Una vez que el plan presupuestario se ajusta adecuadamente en función de los comentarios de cada sucursal, se envía a cada sucursal después de que el gerente general lo revise y apruebe, de modo que cada unidad tenga una comprensión integral del presupuesto del banco y mejore la transparencia del presupuesto; el tercero es aumentar la rigidez del presupuesto. Preste atención a los problemas y situaciones relacionadas en la implementación del presupuesto, brinde retroalimentación al comité de presupuesto de vez en cuando, revise y apruebe estrictamente cuestiones como los excesos presupuestarios y lleve a cabo demostraciones y análisis especiales de los asuntos que solicitan ajuste de acuerdo con los procedimientos prescritos antes. implementación. Durante el año pasado, la implementación general del presupuesto ha sido buena. Los conceptos presupuestarios de cada banco se han mejorado y fortalecido mucho en comparación con antes, y se ha acumulado experiencia para el trabajo presupuestario integral en 20xx.
4. Rectificar enérgicamente el orden financiero.
De acuerdo con el acuerdo especial de trabajo de rectificación del orden financiero de la oficina municipal y el plan de trabajo para el autoexamen de ingresos y gastos financieros, el banco se centra en la idea de trabajo de "estandarizar el comportamiento empresarial de la industria, promover el sano desarrollo de la industria tabacalera y la creación y acumulación de riqueza para el país”, con la ideología rectora de “descubrir los antecedentes familiares, revelar peligros ocultos, promover estándares y promover el desarrollo”, seguir estrictamente el autoexamen de la oficina municipal requisitos y realizar concienzudamente un trabajo de autoexamen financiero. De arriba a abajo, el departamento de auditoría financiera llevó a cabo un autoexamen sobre cuestiones como "cuentas fuera de balance", "pequeña tesorería", costos y gastos ficticios, distorsión de la distribución del ingreso, distorsión contable, etc., e implementó una combinación de fortalecer la auditoría de responsabilidad económica y fortalecer la rectificación del orden financiero. De acuerdo con el principio de "corregir mientras se corrige", los problemas identificados se clasifican según el tiempo y la naturaleza, a partir de los cuales se encuentran lagunas en la operación y gestión, y se definen medidas de rectificación específicas.
A través de este autoexamen, se ha fortalecido efectivamente la supervisión de los activos de propiedad estatal.
5. Fortalecer el papel de la gestión de fondos.
Con el fin de estandarizar el orden de operación económica del banco, fortalecer la gestión de fondos de cada sucursal, reducir y eliminar el riesgo de uso de fondos, mejorar la eficiencia del uso de fondos y promover el sano desarrollo del grupo. De acuerdo con los requisitos del Centro de Liquidación de la Oficina Municipal, revisamos y preparamos cuidadosa y estrictamente los presupuestos anuales y mensuales de ingresos y gastos de capital, presupuestos de gastos de gestión, presupuestos de gastos operativos y presupuestos de gastos financieros de cada sucursal. Al mismo tiempo, para garantizar que todo el trabajo se realice de manera ordenada, se enfatiza que todas las sucursales deben aumentar sus esfuerzos en la recaudación de pagos para asegurar el normal funcionamiento económico del banco.
Para aprovechar al máximo nuestras funciones financieras, hemos fortalecido la estandarización del trabajo contable básico, mejorado la calidad de la información contable y garantizado la autenticidad, precisión e integridad de la información contable. Fortalecer las funciones de previsión financiera, análisis y recaudación de fondos, fortalecer la gestión de los principales fondos de inversión y proporcionar datos y apoyo técnico eficaces y oportunos para la toma de decisiones de liderazgo.
Preste atención a nuestra situación actual y a nuestra posición bancaria para estar completamente preparados para grandes acontecimientos en el próximo año. El desempeño de nuestro banco y del mercado determina que haremos algo grande el próximo año y ¡debemos trabajar duro!
Resumen del trabajo de auditoría corporativa en 2020 (2) Desde que entré en la gran familia de la empresa, he aprendido muchos conocimientos profesionales y no profesionales durante estos días tensos y ocupados. Gracias a la empresa por permitirme crecer y desempeñarme libremente en este prometedor escenario; gracias a los líderes, su aliento y tolerancia me hacen sentir el calor de la gran familia de la empresa, gracias a mis compañeros por su ayuda y cuidado desinteresados; Déjame mejorar en todos los aspectos. El tiempo vuela y este año llega a su fin. Mirando retrospectivamente el trabajo realizado en los últimos seis meses, desde los reveses iniciales, pasando por los altibajos, hasta los esfuerzos posteriores, sólo aquellos que lo han experimentado pueden apreciar los resultados iniciales.
La auditoría de ingeniería es un eslabón clave en todo el control de procesos de los proyectos de ingeniería. Es un trabajo muy extenso y detallado para manejar cada centavo que la empresa gasta en el proyecto. Al mismo tiempo, requiere un alto sentido de responsabilidad y misión, cálculo preciso de las cantidades del proyecto y los costos presupuestarios, finalización de la preparación de los presupuestos de los proyectos de construcción y gestión del proceso de ejecución del contrato, para completar con precisión la revisión de varios fondos. ; por eso para mí debo mantener siempre la mente clara y el buen espíritu, porque cada proyecto es una nueva oportunidad y desafío. El personal del departamento de auditoría de ingeniería de la empresa es designado por defecto y siento mucha presión. Debe ser preciso manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre las disciplinas y el control total de precios. Con el apoyo de los líderes, he estado trabajando diligentemente y respetando la ética profesional. A continuación resumiré el trabajo de auditoría del proyecto de la siguiente manera:
1. Disciplina laboral
1. Salvaguardar activamente el honor de la empresa, respetar el liderazgo, unir y ayudar a los colegas, comportarse con dignidad. y comportarse de manera civilizada.
2. Realizar sus funciones con diligencia, honestidad, objetividad, equidad y rigor.
3. Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y las normas y regulaciones de la empresa.
4. Respetar a los demás y ser razonable durante el proceso de revisión.
5. Mantener la independencia y objetividad del trabajo, no participar en trabajos y actividades que puedan afectar la imparcialidad, y no tener relación de interés con las partes relevantes del proyecto auditado de ninguna manera.
6. Utilice la información obtenida durante el desempeño de sus funciones con precaución, no utilice información confidencial para beneficio personal y no viole leyes, reglamentos y regulaciones de la empresa al utilizar la información.
7. Obedecer las disposiciones del supervisor, cooperar y apoyar a otros profesionales y coordinar el trabajo.
8. Ser bueno resumiendo experiencias y lecciones en la práctica, y aprender y actualizar constantemente los conocimientos teóricos, manteniendo y mejorando la capacidad y el nivel de trabajo.
2. Responsabilidades del puesto Este año, mis principales tareas en este puesto son las siguientes
1. Responsable de la preparación del presupuesto del proyecto, consideración integral, datos rigurosos y razonables, y oportunos y precisos. precios.
2. Participar en el trabajo de licitación, medir y fijar precios con precisión, proporcionar una base para la licitación, ser justo y equitativo, reducir razonablemente el costo de los proyectos de licitación y allanar el camino para la firma de contratos; organización y archivo de los documentos pertinentes durante el proceso de licitación, y realización de los registros correspondientes.
3. Participar en la redacción y aprobación de los contratos, y defender los cuatro principios de igualdad, voluntariedad, equidad y honestidad y confiabilidad.
4. El trabajo de auditoría de pagos del proyecto debe controlarse estrictamente de acuerdo con los términos del contrato y el presupuesto, y el pago del saldo correspondiente debe reservarse para la liquidación de finalización.
5. Redactar, discutir y revisar el formulario de contacto del proyecto y el formulario de visa para que sean verdaderos y efectivos.
6. Participar en la supervisión en sitio de cantidades de ingeniería irregulares, como proyectos ocultos y mediciones en sitio.
En tercer lugar, trabajo presupuestario
El contenido principal a completar incluye: el anteproyecto de presupuesto de cada edificio en la primera fase del xx Logistics Park, el anteproyecto de presupuesto antes de la firma de la segunda fase, estableciendo condiciones de pago parcial en el contrato de conformidad con. En el trabajo puedo completar activamente las tareas asignadas por la dirección y participar en las actividades organizadas por la empresa. A través del estudio organizado por la empresa, puedo aprender cómo mejorar las propias capacidades de los empleados, cómo mejorar el espíritu de equipo, compartir el destino de la empresa y cómo mejorar la ejecución, lo que me dio una comprensión más profunda del trabajo y me fortaleció aún más. mi capacidad de trabajo en equipo.
Cuarto, falta de trabajo
1. El plan no está en marcha. Hacer mi trabajo más pasivo.
2. La comunicación con los compañeros no es lo suficientemente profunda y es necesario mejorar las capacidades empresariales.
3. A través del trabajo diario del departamento de auditoría, descubrí que el contenido que dominaba no era lo suficientemente completo y específico, carecía del conocimiento correspondiente y mi iniciativa de aprendizaje no era lo suficientemente sólida.
En el futuro, haré planes de trabajo con anticipación, cambiaré de pasivo a activo, me manejaré bien, estudiaré mucho, me comunicaré activamente y haré todo mi trabajo mejor.
1. Respetar activamente los distintos sistemas de gestión de la empresa, fortalecer aún más el sentido de responsabilidad laboral y ser más estricto consigo mismo.
2. Haga un plan de trabajo para cada proyecto, complete cuidadosamente el contenido del trabajo correspondiente y esfuércese por hacer bien cada contenido del trabajo.
3. Utilice su tiempo libre para estudiar detenidamente los conocimientos profesionales relevantes, mejorar continuamente su capacidad de trabajo e informar rápidamente a sus líderes sobre algunos problemas importantes en su trabajo para que los problemas puedan resolverse de manera oportuna y efectiva. manera.
verbo (abreviatura de verbo) plan de trabajo 20xx
La primera fase del proyecto ya está completa, la segunda fase del proyecto está completa y los proyectos cero positivos y negativos en El Área E está básicamente terminada a mediados de año. La etapa final del proyecto es el período crítico de control de las cuentas finales. El foco de varias disputas está en el presupuesto, porque el monto de las cuentas finales está directamente relacionado con las principales tareas económicas de la empresa:
<; p>1. Recopile información relevante y participe. Revise los planos construidos y verifique con precisión varias modificaciones según la evidencia.2. Verificar las cantidades del proyecto en detalle basándose en un control estricto.
3. Clasificación de las cuentas finales de los proyectos subcontratados.
Resumen del trabajo de auditoría corporativa en 2020 (3) En 2020, aproveché plenamente el papel de auditoría y desempeñé un papel activo en la prevención efectiva de riesgos, garantizando la seguridad de los fondos, estandarizando la gestión interna y promoviendo la Desarrollo estandarizado y coordinado de la gestión financiera. De acuerdo con el plan de trabajo 2020 de la agencia de auditoría superior, resumo el trabajo realizado este año de la siguiente manera:
Establecer y mejorar aún más el contenido y el sistema de trabajo de la auditoría interna.
Se fortaleció el aprendizaje empresarial, se resolvieron nuevos problemas encontrados en el trabajo de auditoría y se logró la transformación del trabajo de auditoría de la detección de errores y la prevención del fraude a la prevención de riesgos y la mejora de la gestión.
En segundo lugar, estudie seriamente el negocio relevante.
En un trabajo específico, auditaremos si xx cobros de acuerdo con los estándares de política, el uso y liquidación de tarifas, y la recaudación y uso de fondos públicos diarios como contenidos importantes para asegurar el papel de la auditoría en la implementación. del sistema de garantía de fondos.
3. Ingresos y gastos financieros de xx, gestión de fondos y comidas en el comedor.
La situación de ingresos y gastos se revisa con anticipación y el informe de auditoría se presenta de manera oportuna, lo que mejora efectivamente la eficiencia del uso de los fondos. Según las características de las actividades económicas de xx, los principales contenidos de la auditoría de este año son:
1 Los ingresos de xx fueron auditados El equipo de auditoría interna consideró que todos los ingresos de xx se registraron a tiempo y. incluido en la contabilidad financiera de xx No hay ocultación, retención, apropiación indebida ni transferencia de ingresos de xx;
2. Revisar los diversos gastos de xx, incluidos los salarios de los empleados, los salarios por desempeño, los subsidios, las comidas, etc. centrándose en la autenticidad y legalidad del sexo de los gastos, ya sea que haya pérdida o desperdicio. La auditoría interna encontró que todos los gastos cumplían con los requisitos de las regulaciones pertinentes y eran razonables;
3 En cuanto a la composición de activos de xx, se cree que los fondos monetarios se han recaudado y pagado de acuerdo con las regulaciones; las cuentas de activos fijos son consistentes; todas las cuentas corrientes se han liquidado en consecuencia;
Los pasivos de 4.xx también se han auditado en consecuencia y no se han incurrido en nuevas deudas ni se ha producido ningún consumo de deuda.
Cuarto, implementar concienzudamente el espíritu de los documentos emitidos por el departamento superior de auditoría interna y completar a tiempo todas las tareas asignadas.
1. Implementar estrictamente el plan de trabajo de auditoría anual y aumentar la conciencia sobre la seriedad del plan. Adherirse a principios en trabajos de auditoría específicos, buscar la verdad a partir de los hechos, tratar y manejar los problemas de manera objetiva y justa;
2. Auditoría integral, destacando los puntos clave. Sobre la base de la autenticidad, la auditoría financiera de xx no sólo aclara la situación básica, sino que también analiza cuestiones clave en profundidad y se esfuerza por proponer soluciones a los problemas desde un mecanismo y sistema.
A través del trabajo de auditoría, me di cuenta de la importancia del trabajo de auditoría, mejoré aún más mi calidad ideológica y política, amplié mis horizontes, amplié mis ideas de trabajo y mejoré mi conciencia de la situación general. En el trabajo futuro, fortaleceré aún más mis estudios, me esforzaré por ampliar el alcance y las capacidades de mi negocio y mejoraré continuamente mi nivel profesional y mis capacidades integrales para satisfacer las necesidades de una supervisión de auditoría superior y desempeñar mejor el papel del trabajo de auditoría.