161024 ¿Cómo redactar el anuncio de clasificación de la industria militar CSI de Guo Fu?
Anuncio sobre el manejo del negocio regular de conversión de acciones
Según el "Contrato de Fondo del Wells Fargo CSI Military Industry" Index Classified Securities Investment Fund" (en lo sucesivo, "Contrato de fondo")
De acuerdo con las regulaciones pertinentes del China Securities Industry Index, Guo Fu Securities Investment Fund (denominado el "Fondo") será lanzado en 2014.
La fecha base para la conversión de acciones del fondo es del 65 de febrero de 2008 a mayo de 2008, y se manejan negocios regulares de conversión de acciones. Los asuntos relevantes ahora se anuncian de la siguiente manera:
1. Fecha base de conversión de acciones del fondo
De acuerdo con las disposiciones del contrato del fondo, la fecha base de conversión de acciones del fondo es el 15 de febrero de cada año. año (si la fecha no es
día hábil, se adelantará al último día hábil anterior a ese día). La fecha base para esta conversión de acciones regular es
2014 12 15.
Objetos de conversión de acciones de fondos
La fecha base para la conversión de acciones de fondos es para registrarse. Acciones de Wells Fargo Military A (abreviatura de campo: Military A, base
Código de oro: 150181), participación militar de Fuguo (la suma de la participación fuera del sitio y la participación en el sitio de la participación militar de Fugu,
Código de fondo: 161024, donde la abreviatura del campo es Guo Fu Military Industry).
3. Método de conversión de acciones del fondo
De acuerdo con las disposiciones del contrato del fondo, después de la conversión regular de acciones, las acciones del fondo de Guo Fu Military Industry A se refieren al valor neto.
Este valor se ajusta a 1.000 yuanes, que es el valor de referencia de las acciones del fondo de Guo Fu Military A antes de la fecha base de conversión de las acciones del fondo.
La parte con un valor neto superior a 1.000 yuanes se convertirá en la participación de campo de Fuguo Military Industry y se asignará a Fuguo Military Industry a.
Titular del importe. Por cada 2 acciones de Wells Fargo Military en poder de un tenedor de Wells Fargo Military, se dividirán en 1 acción de Wells Fargo A.
Las acciones se asignan a las acciones militares recién agregadas de los países ricos. Después de convertir las acciones anteriores, la participación neta de las acciones militares de los países ricos del fondo
se ajustará en consecuencia. . Antes y después de la conversión de acciones del fondo, la proporción de acciones de las acciones A de Fuguo Military Industry y Fuguo Army
La proporción de acciones de las acciones B debe mantenerse en 1:1.
La fórmula de cálculo relevante es la siguiente:
1. La participación de los países ricos en la industria militar.
Los propietarios de las participaciones en la industria militar de los países ricos aumentan. la participación de las industrias militares de los países ricos =
Incluyendo:
: el valor neto de las acciones del fondo después de convertir las acciones militares de Wells Fargo, lo mismo a continuación.
: Valor neto de referencia de las acciones del fondo antes de la conversión de las acciones de Guo Fu Military A, lo mismo a continuación.
: Número de acciones de Wells Fargo Military antes de la conversión, lo mismo a continuación.
Los accionistas del fondo que posean acciones militares OTC de Wells Fargo recibirán nuevos fondos OTC de acuerdo con el método de conversión antes mencionado.
La distribución de acciones en la industria militar de los países ricos; los accionistas de fondos que posean acciones en la industria militar de los países ricos en otros lugares se convertirán de acuerdo con lo anterior.
Obtener formalmente la asignación de acciones de Fuguo Military Industry en el nuevo sitio.
2. Acciones de las industrias militares de los países ricos
Después de la conversión regular de acciones, el valor neto de referencia de la participación del fondo de la industria militar A de Guo Fu = 1.000 yuanes.
La cantidad de acciones de Wells Fargo Military A después de la conversión de acciones regular = la cantidad de acciones de Wells Fargo Military A antes de la conversión de acciones regular.
El número de acciones
El número de acciones de la industria militar del país rico aumentado por los titulares de las acciones de la industria militar del país rico A =
Incluyendo:
: El número de acciones A de Wells Fargo Military antes de la conversión, el mismo que se muestra a continuación.
3.b Acciones de Wells Fargo Military Industries
La conversión regular de acciones no cambiará el valor neto de referencia de las acciones del fondo ni el número de acciones de Wells Fargos Military Industries B.
4. Después de la conversión de la participación total de la industria militar en los países ricos.
La cantidad total de acciones de Wells Fargo Military después de la conversión = la cantidad de acciones de Wells Fargo Military antes de la conversión.
El número de acciones aumentó por parte de los accionistas A de Wells Fargo Military Industry. La riqueza in situ aumentó por parte de los accionistas A de Wells Fargo Military Industry.
Participación de la industria militar de China
Cuatro.
Procesamiento comercial del fondo durante el período de conversión de acciones del fondo
(1) En la fecha base de conversión de acciones habitual (es decir, 2014, diciembre y 15), el Fondo suspenderá la suscripción.
(Incluyendo inversión fija regular, lo mismo a continuación), rescate, recustodia (incluida la recustodia intrasistema y recustodia entre sistemas,
Lo mismo a continuación) y servicios de conversión de contrapartida; las acciones A de Wells Fargo Military se negocian con normalidad. Ese día por la tarde, el gestor del fondo calculó el valor neto de las acciones del fondo y el tipo de conversión de acciones para ese día. Acción B de la industria militar de Fuguo (abreviatura: industria militar B, base)
Código de oro: 150182) Durante todo el período de conversión regular, las transacciones se llevaron a cabo normalmente.
(2) El primer día hábil después de la fecha base de conversión de acciones habitual (es decir, 16 de diciembre de 2014), el Fondo suspenderá las operaciones de suscripción, reembolso, transferencia de custodia y conversión de contrapartida, Guo Fu Military A-. las acciones fueron suspendidas.
El mismo día, el registrante del fondo y el administrador del fondo se encargarán del registro y confirmación de las acciones para los tenedores.
(3) El segundo día hábil después de la fecha base de conversión de acciones habitual (es decir, 17 de diciembre de 2014), el administrador del fondo anunciará los resultados de confirmación de la conversión de acciones y los titulares podrán verificar las acciones del fondo en su cuenta. . Ese día, el fondo reanudó sus negocios de suscripción, reembolso, transferencia de custodia y conversión de contrapartida, y la participación de Guo Fu Military Industry A aumentó desde 2014.
Las operaciones se reanudarán a las 10:30 am del 7 de febrero de 2008.
Verbo (abreviatura de verbo) Consejos importantes
(1) Según las "Reglas detalladas de transacciones, suscripción y reembolso del Fondo de Inversión en Valores de la Bolsa de Valores de Shenzhen" de 2014
El precio de cierre anterior mostrado en el precio de mercado en tiempo real de la Industria Militar A 65438 el 7 de febrero fue 2014, 12, 16.
El valor neto de referencia de las acciones del fondo de la acción A (redondeado a 0,001 yuanes). Debido a la posibilidad de transacciones con descuentos y primas antes de la conversión de las acciones de Fuguo Military Industry, el precio de cierre antes de la conversión, después de deducir los ingresos acordados, fue diciembre de 2014.
El precio de cierre antes del 17 puede ser bastante diferente, por lo que el precio de transacción puede aparecer el 17 de 12 de 2014.
Una situación en la que la red fluctúa mucho. Se recomienda a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión.
(2) Los ingresos acordados de la acción Wells Fargo Military Industry A del Fondo al final del período se convertirán en el campo Wells Fargo Military Industry.
Las acciones se asignan a los titulares de acciones A de Wells Fargo Military Industry, y las acciones de Wells Fargo Military Industry siguen el índice CSI Military Industry.
Acciones básicas, su valor neto de las acciones cambiará con el ascenso y la caída del mercado, por lo que los tenedores de acciones militares de Wells Fargo esperan
Existe una cierta incertidumbre en la realización de los ingresos. , que puede asumir el riesgo de pérdidas causadas por las caídas del mercado.
(3) El número de nuevas acciones en Fuguo Military Industry y el número de nuevas acciones en Fuguo Military Industry debido a la conversión de acciones A.
La participación convertida de Fuguo Military Industry se redondeará (la unidad más pequeña es 1) y se incluirá la parte descartada.
Activos del fondo, ya sea que haya tenedores de una pequeña cantidad de acciones A de Wells Fargo Military o de acciones de Wells Fargo Military en el mercado.
La posibilidad de ganar una parte de las industrias militares de los países ricos en esta área.
(4) Si los inversores desean conocer los detalles del negocio habitual de conversión de acciones del fondo, inicie sesión en el sitio web de la empresa:
Www.fullgoal.com.cn o llame a nuestro Teléfono de atención al cliente: 400-888-0688 (llamada gratuita).
Advertencia de riesgo:
El administrador del fondo se compromete a administrar y utilizar los activos del fondo con integridad y diligencia, pero no
garantiza que el fondo obtendrá ganancias. , ni garantiza una rentabilidad mínima. El administrador del fondo recuerda a los inversores el principio de "compra" de la inversión del fondo
"responsabilidad por las ganancias y pérdidas" y los riesgos de inversión causados por los cambios en las condiciones operativas del fondo y el valor neto del fondo después de tomar decisiones de inversión.
Los costes de los seguros corren a cargo de los propios inversores. La inversión es arriesgada, así que tome decisiones con precaución.
Esto es un anuncio.
Fugao Fund Management Co., Ltd.
10 de diciembre de 2014