Cómo operar opciones sobre acciones
(1) Reserva de conocimientos
En primer lugar, debes tener algunos libros, sitios web y videos básicos sobre opciones, desde superficiales hasta profundas. Personalmente recomiendo una serie de tutoriales y vídeos del Canal de Inversión de la Bolsa de Valores de Shanghai. Los libros son simples "Opciones de plazo rápido de tres horas", "Estrategia de dos semanas para conquistar opciones" y "Opciones simples". De ellos podemos entender qué son las opciones y luego podemos leer algunos libros sobre el comercio de opciones y su análisis. de estrategias y técnicas básicas, "Enseñando paso a paso cómo invertir en opciones a plazo", "McMillan habla sobre opciones" y operaciones de volatilidad.
Si está utilizando opciones de 50ETF, debe estudiar las acciones de los componentes relevantes, la macro, la industria, las acciones individuales y el índice de composición de cada acción de los componentes. Las opciones de productos básicos, como la harina de soja y el azúcar, se obtienen mejor con cierta exposición a productos agrícolas.
Se requiere un conjunto de pensamientos para juzgar y seguir, ya sea para predecir la tendencia del tema o seguir la tendencia, debe haber pensamientos e ideas correspondientes.
Los métodos de análisis técnico también son muy importantes, ya que pueden proporcionarle una base para realizar órdenes y operaciones comerciales. Medias móviles comunes, MACD, KDJ, etc. Consulte los artículos anteriores de esta cuenta oficial de WeChat.
(2) Preparación de fondos
En la actualidad, el umbral para las operaciones de opciones nacionales es relativamente alto. El umbral de la opción 50ETF es de 500.000 yuanes y 20 días hábiles, y el umbral de la opción de productos básicos es de más de 65.438 yuanes. Así que prepárese financieramente en consecuencia.
(3) Experiencia relevante
Sería fantástico si tuvieras las siguientes dos experiencias antes de tomar una decisión.
Experiencia bursátil. Las personas que son buenas con las acciones tendrán una comprensión detallada, objetiva y completa de los índices, las acciones, los sectores y los fundamentos, y luego serán muy buenas operando opciones de 50ETF.
Experiencia de futuros. Los inversores en futuros tienen grandes ventajas en la disciplina comercial, stop-profit y stop-loss, gestión de fondos, operaciones intradiarias, programación, etc.
En segundo lugar, la opción de probar el terreno
(1) Apertura de cuenta simulada
Después de realizar los preparativos anteriores, puede comunicarse con su compañía de valores o compañía de futuros. Se realizó una apertura de cuenta simulada. La simulación requiere seis transacciones en diferentes direcciones. Personalmente, le recomiendo que opere más, se familiarice con diversas operaciones y se familiarice con la sensación de simular pérdidas y ganar dinero. Lo mejor es hacer ejercicio.
Ahora es más problemático abrir una cuenta después de la simulación. No es difícil realizar una prueba primero. Hay muchas formas de abrir una cuenta, incluidas revisión, video y fotocopias. Generalmente, se necesita medio día para abrir una cuenta de opción de 50ETF. Por eso, cuando el mercado está flojo, es aún más importante abrir una buena cuenta. No espere hasta que haya mercado. Abra una cuenta lentamente y observe cómo otros ganan mucho dinero.
(2) Familiarizado con el software comercial
La interfaz del software para el comercio de opciones es mucho más complicada que el software de acciones. Para las opciones 50ETF, hay cuatro meses de ejercicio y al menos nueve precios de ejercicio en la cotización en forma de T, y hay más meses de ejercicio y precios de ejercicio en las opciones sobre materias primas. Familiarícese con el software comercial para evitar cometer errores en las operaciones reales.
(3) Hoja de práctica de posiciones pequeñas
Algunos amigos novatos no saben por dónde empezar cuando operan con opciones. En definitiva, empieza con un almacén ligero y empieza con la sencillez.
Necesitas tener una lista para entender que "puedes ganar dinero vendiendo en corto".
Necesitas tener una lista rentable para experimentar "¡Guau! Resulta que el apalancamiento ¡Es tan grande!".
Necesita una lista de opciones de 1 para darse cuenta de que "es bastante fácil para los vendedores ganar dinero".
Debe tener 1 orden con pérdidas para vender opciones para comprender que "la venta de opciones también es muy rápida".
Debe haber 65,438+0 órdenes para comprar opciones muy débiles. Sólo manteniéndolo hasta que llegue a cero al vencimiento podrá darse cuenta de que "realmente puede volver a cero al vencimiento. Afortunadamente, no hice esto con una posición completa".
Debes tener la experiencia de "comprar opciones durante alta volatilidad, haciendo lo correcto pero sin ganar dinero".
La lista anterior debe ser ligera, incluso un lote es suficiente. Se debe experimentar el dolor necesario. Cuando le duela, pregúntese: "¿Qué pasa si tengo una posición pesada en este momento?"
Con el mes reciente y el mes lejano, puede juzgar el mercado según su propio criterio durante la inversión inicial. . El contrato del primer mes y el contrato del mes lejano coinciden exactamente. En los últimos meses ha sentido que las opciones han sido sensibles a los cambios del mercado a corto plazo. El contrato de largo mes establece una sensación de línea media y, lo que es más importante, ¡no morirá pronto! No perderá su capital en un mes y tendrá tiempo para ajustar sus ideas operativas en un mercado en constante cambio. Conozco a muchos amigos que invirtieron demasiado en sus posiciones iniciales, perdieron dinero durante unos meses y renunciaron a opciones, lo cual es una lástima.
(4) Si hay ganancias, añade más.
Cuando esté familiarizado con la tendencia de un determinado tema y las características de las opciones, sea competente en las operaciones, tenga ciertas ganancias y la tendencia del tema pueda continuar manteniéndose, puede agregar adecuadamente posiciones, pero no debe agregar demasiadas posiciones a la vez.
(5) Estrategias comunes de nivel de entrada
Compra y suscripción para llamadas alcistas, compra y venta para llamadas bajistas, venta y suscripción para llamadas bajistas y venta y venta para llamadas bajistas , prepárese para abrir una posición, observe pequeñas subidas, subidas lentas (diferenciales del mercado alcista) y observe pequeñas caídas (diferenciales del mercado bajista).
? 3. Malentendidos de los novatos
(1) Les encanta comprar a un valor falso
Algunos novatos acaban de ingresar al mercado y no comprenden el significado de los diferentes precios de ejercicio de las opciones. Solo saben que los valores virtuales, especialmente los valores virtuales profundos con un alto apalancamiento, están suprimiendo los valores virtuales con los ojos cerrados, ¡semental! Si no analiza el mercado y no considera la situación real, si quiere ganar mucho dinero, a menudo no alcanzará el valor imaginado. Por ejemplo, si el precio actual de 50ETF es de alrededor de 2,5 yuanes, comprará más de 2.900 contratos ese mes, lo cual es muy peligroso, por lo que gradualmente caerá en grandes pérdidas una y otra vez.
(2) Como posiciones pesadas
En términos generales, si tienes una y solo tienes 500.000 para abrir una cuenta, entonces comienza a probar opciones y opciones. Lo mejor es utilizar sólo unos 1.000 yuanes para probar el terreno, ganar dinero, verificar que su estrategia sea relativamente correcta muchas veces y luego aumentar la inversión de forma adecuada.
(3) Luchar contra la tendencia
Algunas personas tienen una mentalidad bursátil y les gusta comprar lo más bajo e ir en contra de la tendencia. Si lo usa en acciones, puede despejar las nubes, pero si lo usa en opciones, su posición puede eventualmente perder valor y volver a cero. Al ver a otros festejar todos los días mientras sus propios activos de opciones se reducen, la sensación de pérdida debería ser incómoda.
(4) Movimiento de almacén ilimitado
Mueva infinitamente la posición hacia arriba (como el contrato del mes actual) durante los tiempos de subida y bajada, y compre una gran cantidad de opciones imaginarias. Si la opción continúa subiendo, por supuesto obtendrá ganancias adicionales, pero dentro de un período de tiempo, la subida/caída del subyacente suele ser limitada. Si continúa subiendo, se encontrará con una devolución de llamada/rebote y una caída de la volatilidad. consumirá gran parte de sus ganancias.
(5) Lapso a largo plazo
Las oscilaciones de ambas partes de la apuesta no son aplicables bajo demasiadas condiciones. En el comercio a corto plazo, se espera que los apostadores se suscriban y. obtenga ganancias cuando el precio suba y venda cuando el precio baje Ying, coma de un lado a otro. Pero los mercados reales que van y vienen no siempre existen. Además, el espíritu estará dividido. ¿Estás esperando su ascenso o su caída?
(6) Detener ganancias y detener pérdidas
Bajo la premisa de evitar los errores anteriores, detener ganancias y detener pérdidas son muy simples de operar, simplemente haga clic con el mouse, pero depende sobre la situación real. En una tendencia oscilante, es correcto tomar ganancias en lotes, pero no hacerlo demasiado pronto ni revertirlo prematuramente. Si la tendencia permanece sin cambios, obtendrá grandes ganancias. Stop Loss es más fácil de hacer, pero hay que tener el coraje de seguir la tendencia y dar un revés o recuperarse después de detener la pérdida. Cuando se trata de opciones, no importa cuánto pierdas. La clave es si tiene el criterio y el coraje para recuperar rápidamente el dinero que perdió.
(7) Fuerte dependencia
Espero que el maestro lo lleve conmigo todos los días y quiero decirle qué contrato comprar, cuándo comprar y cuándo vender. . No quiero profundizar en ello ni quiero que otros me apoyen. Perdió dinero y estaba ansioso, independientemente de la situación del mercado. Esperaba que el maestro le hiciera un trato y recuperara su dinero rápidamente. En un mercado tan apalancado, no hay maestros que ganen mucho dinero todo el tiempo. Los expertos son mejores a la hora de juzgar el mercado, gestionar fondos y controlar las reducciones, pero eso no significa que no perderán dinero. Todavía tienes que confiar en ti mismo para encontrar el camino, así que ten la seguridad.
Para resumir: impulsivo, apalancado, swinger, con ganas de llevárselo todo, comprando con los ojos cerrados, mucho valor virtual, le gustan los sementales, corazón de jugador, no parar pérdidas, no llevar bolsos, dependiente , tener qué comer , ansiedad, tratamiento médico desordenado.
Cuarto, cultivo psicológico
Los inversores con diferentes opciones ganan o pierden dinero. En una ola de condiciones de mercado, algunas personas ganan mucho dinero y otras ganan poco dinero. Además del criterio del mercado, también son importantes los factores psicológicos.
(1) ¿Cómo gastar el dinero que ganas?
Si hay una gran ganancia a corto plazo, debes distinguir claramente: si es el dinero que ganaste desde una posición alta o el dinero que te da el mercado simplemente para adaptarse a la tendencia del mercado. Si es lo primero, puede aprovechar al máximo sus propias ventajas y hacer un buen uso de los rendimientos excesivos, la repetibilidad y los altibajos de las opciones. Si sucede que lo da el mercado, conviene calmarse y ver si esta operación es sostenible.
Después de ganar mucho dinero, debe prestar atención a retirar su capital a tiempo. La mayoría de los fondos aún deben transferirse e intercambiarse por acciones, vendedores y consumidores. No puedes seguir comprando todas las opciones.
Si el mercado va en tu contra, serás rico.
(2) ¿Qué debo hacer si pierdo dinero?
Muchas personas realmente se sienten incómodas al enfrentar pérdidas flotantes y pérdidas durante el mes. De hecho, el plan de "invertir significa perder dinero" debería ser tolerable en primer lugar. Por ejemplo, si tienes 500.000 yuanes y solo inviertes 30.000 yuanes para comprar opciones, es similar al concepto de retirar el 6% si compras 500.000 yuanes en acciones.
Si se ha producido una pérdida real, primero piense si se debió a un juicio erróneo del mercado, a una elección incorrecta de los contratos de opciones o a una falta de stop-profit y stop-loss. En combinación con el mercado, continuar realizando una buena gestión de fondos y recuperar ganancias de futuras inversiones en opciones.
(3) ¿Cómo lidiar con las fluctuaciones?
Las opciones son productos muy volátiles, y es normal que suban o bajen un 50% en un día. Cuando se trata de operaciones con acciones, el cambio de cuenta de un día debe ser de tres dígitos y los futuros deben ser de dos dígitos. Las opciones incluso necesitan mirar los cambios en el primer dígito. Cómo lidiar con esta enorme montaña rusa es muy tolerable. Si hace bien los siguientes aspectos, estará relativamente tranquilo:
1. Controlar la dirección de inversión de los fondos no tendrá en cuenta. una cantidad tan grande de sus fondos totales, por lo que la fluctuación será pequeña.
2. Optimizar la estructura de puestos. Si juzga con precisión la dirección del subyacente, puede utilizar opciones virtuales y reales con diferentes precios de ejercicio para crear una cartera de posiciones que pueda avanzar y retroceder. Por supuesto, para operaciones a corto plazo e intradiarias, esto no es tan problemático. Simplemente haga un buen trabajo en la creación de mercado y obtenga ganancias y pérdidas.
3. Lidiar con las consecuencias de las opciones. Cuando hay grandes ganancias, tienes miedo de retroceder y no quieres perder las ganancias al alza. Puede tomar acciones de cierre de posición gradualmente (consulte Opciones vernáculas de Xiaoma - Consecuencias), intercambiar una cantidad igual de valor real por valor virtual, mover el valor virtual a un valor real fijo y comprar el contrato opuesto para protección.
4. Ejercite un gran corazón, acostúmbrese gradualmente a las enormes fluctuaciones en la cuenta de opciones, observe cómo los autos Audi entran y salen de la cuenta todos los días, mantenga una mentalidad estable y ejercite un gran corazón, es necesario. mucho tiempo para practicar.