¿Cómo calcula un fondo sus ganancias y pérdidas?

1. Participaciones del fondo = importe de la suscripción x (tasa de 1 suscripción)/valor neto del fondo el día de la suscripción

2. acciones del fondo * rescate Valor neto diario del fondo x (tasa de rescate 1) dividendo en efectivo durante el período - monto de suscripción.

Si el método de dividendo es la reinversión de dividendos, debe verificar las acciones del fondo en la cuenta del fondo.

Los nuevos fondos tienen un periodo de suscripción largo y un periodo de cierre. Durante el período de suscripción, sólo se obtienen ingresos por intereses. Durante el período cerrado, los fondos comenzaron a construir posiciones. Dado que la posición no es alta, su tasa de rendimiento también es menor que la del fondo.

Cuando los bancos y compañías de valores venden fondos a través de agencia o las compañías de fondos venden fondos directamente mediante suscripción y reembolso, el valor neto del fondo se utilizará como base para la transacción si se negocia en una bolsa; , prevalecerá el precio anunciado por la bolsa.

Datos ampliados:

Principio de asignación de fondos

1. Cada acción del fondo tiene los mismos derechos de asignación;

2. Los ingresos del año en curso se pueden distribuir solo después de que los ingresos hayan compensado las pérdidas del año anterior;

3. Si la inversión del fondo sufre una pérdida en el período actual, no se distribuirán ingresos;

4. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el fondo El valor neto de las acciones no puede ser inferior al valor nominal del fondo;

5. Medidas para la administración de fondos de inversión en valores", la distribución de los fondos debe realizarse en efectivo al menos una vez al año; el índice de distribución de ingresos del fondo no debe ser inferior al ingreso neto del fondo 90;

Enciclopedia Baidu - Fondos

Enciclopedia Baidu - Ingresos del fondo

Enciclopedia Baidu - Acciones del fondo

Enciclopedia Baidu - Patrimonio neto de las unidades del fondo