¿Dónde puedo ver la valoración en tiempo real de un fondo?
Los sitios web de las bolsas de valores de muchos países también ofrecen funciones de consulta para valoraciones de fondos en tiempo real. Puede ir al sitio web oficial de la bolsa de valores correspondiente y encontrar la función de consulta de valoración en tiempo real en la sección de fondos.
La valoración de los activos del fondo se refiere al proceso de estimar todos los activos y pasivos que posee un fondo y determinar el valor razonable de los activos del fondo de acuerdo con ciertos principios y métodos. Los activos totales del fondo se refieren a la suma del valor de todos los activos del fondo. Los activos del fondo menos todos los pasivos son el valor liquidativo del fondo. El valor liquidativo del fondo dividido por el total actual de acciones del fondo es el valor liquidativo del fondo.
Principios básicos de valoración:
Para productos de inversión con mercado activo, si existe un precio de mercado en la fecha de valoración, se utiliza el precio de mercado para determinar el valor razonable. Si no existe un precio de mercado en la fecha de valoración, pero el entorno económico no ha cambiado significativamente desde la fecha de negociación más reciente, se utilizará el último precio de mercado de negociación para determinar el valor razonable. Si no hay un precio de mercado en la fecha de valoración y el entorno económico ha cambiado significativamente desde la fecha de negociación reciente, el valor razonable debe determinarse ajustando el precio de mercado de negociación reciente con referencia al precio de mercado actual de productos de inversión similares y cambios importantes. . Si hay evidencia suficiente de que el precio de mercado reciente no puede reflejar verdaderamente el valor razonable (como acciones suspendidas de cotización durante un largo tiempo o suspendidas temporalmente de cotización debido a razones anormales, etc.), el precio de mercado reciente debe ajustarse para determinar el valor razonable del producto de inversión. Para los productos de inversión que no tienen un mercado activo, el valor razonable debe determinarse utilizando técnicas de valoración generalmente reconocidas por los participantes del mercado y verificadas con precios de transacciones de mercado reales pasados. Los resultados obtenidos utilizando técnicas de valoración deben reflejar los precios de transacción adoptados en transacciones comerciales normales en condiciones justas en la fecha de valoración. Cuando se utilizan técnicas de valoración para determinar el valor razonable, se deben utilizar en la medida de lo posible todos los parámetros del mercado que los participantes del mercado consideran al momento de fijar la fijación de precios, y la efectividad de las técnicas de valoración debe garantizarse mediante una verificación periódica. Si hay razones suficientes para demostrar que el valor razonable de los productos de inversión relevantes no puede reflejarse objetivamente de acuerdo con los principios de valoración anteriores, la sociedad gestora del fondo negociará con el banco custodio en función de las circunstancias específicas para realizar la valoración a un precio. que mejor refleje el valor razonable.