¿Qué quiere decir con valor neto y valoración del fondo?

La valoración de fondos se refiere al proceso de calcular y evaluar el valor de los activos y pasivos del fondo a precios justos para determinar el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo.

El valor neto del fondo generalmente se refiere al valor neto de las unidades del fondo, que se refiere al valor liquidativo total actual del fondo dividido por el total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las participaciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo.