¿Qué significan la valoración y el patrimonio neto de un fondo?

El valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo del fondo; la valoración del fondo se refiere al cálculo y evaluación del valor de los activos del fondo en función de los precios justos. Es una predicción del valor neto del fondo para que los compradores de fondos tengan una mejor referencia de compra. .

La fórmula de cálculo del valor neto del fondo es: (activos totales del fondo - pasivos totales del fondo) ÷ número total de unidades del fondo emitidas. Por ejemplo, si los activos totales del fondo son 400 millones de yuanes, los pasivos totales son 400 millones de yuanes y el total de acciones emitidas es 300 millones de yuanes, entonces el valor neto de este fondo es 1,2 yuanes.

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El valor liquidativo de cada unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo.

La valoración de fondos se refiere al proceso de calcular y evaluar el valor de los activos y pasivos del fondo a precios justos para determinar el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo.

Importancia

Dado que el valor neto de las acciones del fondo es la base para calcular los importes de suscripción y reembolso de los fondos abiertos y está directamente relacionado con los intereses de los inversores del fondo, esto requiere que el cálculo del valor neto de las participaciones del fondo debe ser exacto.

El valor neto de las participaciones del fondo debe ser justo.

Factores clave

1. Frecuencia de valoración

Es decir, el intervalo de tiempo en el que se valoran los activos del fondo.

Los fondos abiertos de China se valoran cada día de negociación y el valor neto de las acciones del fondo se anuncia al día siguiente.

Los fondos cerrados divulgan el valor neto de las acciones del fondo una vez a la semana, pero también se valoran cada día de negociación.

2. Notas

1. Valores con negociación activa; valores con negociación inactiva

2. un factor clave muy importante.

3. Manipulación de precios y sobrevaloración.

4. Coherencia y apertura de los métodos de valoración.

Método de valoración

La coherencia del método de valoración significa que el fondo utiliza el mismo método de valoración y cumple las mismas reglas de valoración al valorar los activos. La divulgación de los métodos de valoración significa que los métodos de valoración utilizados por el fondo deben divulgarse públicamente en los documentos de recaudación requeridos por la ley. Si el fondo cambia su método de valoración, también debe informarlo con prontitud.