Bonos convertibles de Guocheng
Guocheng Mining Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") es una Empresa con sede en Shenzhen Una empresa que cotiza en la bolsa principal de valores con un capital registrado de 165.438+37 millones de yuanes. La empresa se dedica principalmente a la extracción de metales no ferrosos como zinc y plomo y metales preciosos como plata. La empresa está registrada en Chongqing, su sede administrativa está en Beijing y los propietarios de sus operaciones y producción minera se concentran en Mongolia Interior. Debido a la quiebra y reorganización de Gansu Jianxin Industrial Group Co., Ltd. (en adelante, "Jianxin Group"), Guocheng Holding Group Co., Ltd. (anteriormente "Zhejiang Guocheng Holdings"), el accionista controlador original de empresa que cotiza en bolsa, adquirió Jianxin Group 12 como parte de la reorganización. Posteriormente, la reorganización desencadenó una oferta pública de adquisición, y luego poseía directamente el 32,99% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa, y poseía un total del 73,98% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa. 2065438+En julio de 2008, Guocheng Group se convirtió en el accionista mayoritario de una empresa que cotiza en bolsa, y la empresa que cotiza en bolsa pasó a llamarse Guocheng Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Guocheng Mining").
Información básica sobre este bono
1 Nombre del bono: Guocheng Mining Convertible Corporate Bonds.
2. Bonos convertibles: Bonos convertibles de Guocheng.
3. Código de bono corporativo convertible: 127019.
4. Tipo de bono: Bonos corporativos convertibles que pueden convertirse en acciones de empresas.
5. Emisión total: 850 millones de yuanes.
6. Circulación: 8,5 millones.
7. Valor nominal: 100 yuanes/pieza.
8.Precio de emisión: emitido a su valor nominal.
9. Plazo del bono: Este bono es de 6 años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 15 de julio de 2020 al 145 de julio de 2026.
10. Tipo de interés cupón: 0,30% el primer año, 0,50% el segundo año, 1,00% el tercer año, 1,50% el cuarto año, 1,80% el quinto año y 2,00%. % en el sexto año.
11. Condiciones de reembolso por vencimiento: Dentro de los cinco días hábiles hábiles posteriores al vencimiento de los bonos corporativos convertibles emitidos en esta ocasión, la compañía reembolsará los bonos corporativos convertibles no convertidos a un precio del 110% del valor nominal del bono. bonos. (Incluyendo intereses de fin de plazo).
12. El plazo y forma de pago de los intereses: Los intereses se calculan anualmente. El interés anual se refiere al valor nominal total de los bonos corporativos convertibles en poder de los tenedores de bonos y al interés corriente que se puede disfrutar cada año desde el primer día de emisión de los bonos corporativos. La fórmula para calcular la tasa de interés anual es: I = b 1 × I 1: se refiere al monto del interés anual B1: se refiere al año que genera intereses (en lo sucesivo, "este año" o "cada año") _el convertible mantenido en la fecha de registro de los derechos de acreedor que devengan intereses Valor nominal total de los bonos corporativos I: Tipo de interés cupón de los bonos corporativos convertibles para el año en curso;