¡Cómo operar el software UFIDA!

Hay muchos tipos de software UFIDA, no sé de cuál estás hablando: la versión popular R9, la versión ERP-U8, Financial Tong, Bill Tong, etc. ¡Déjame contarte algunos métodos de operación, esperando poder ayudarte!

Producto R9: UF Gobierno GRP - Proceso de operación financiera R9

UF GRP - Proceso de operación del sistema de procesamiento contable R9

Proceso de operación de conjunto de cuentas nuevas:

Sistema de contabilidad [haga doble clic para abrir] - ingrese a la administración del conjunto de cuentas - inicie sesión en el servidor de la base de datos - ingrese la opción del nuevo conjunto de cuentas - ingrese la información básica del conjunto de cuentas - haga clic en la opción crear - configurar los parámetros del conjunto de cuentas [esquema de codificación/activar módulo de conjunto de cuentas]—nuevo conjunto de cuentas completado

Inicialización del sistema:

Inicie sesión en el sistema de contabilidad—seleccione el conjunto de cuentas—ingrese el nombre de usuario/ contraseña— — Confirmar [Ingresar conjunto de cuentas] — Establecer información básica [cuentas contables/información del departamento/información del proyecto/información de la unidad correspondiente/información del proyecto de flujo de efectivo, etc.]

Proceso de operación comercial diaria:

Carga del saldo inicial - Configuración de categoría de comprobante - Preparación de comprobantes - Procesamiento de comprobantes [auditoría/firma/contabilidad] - Resumen de comprobantes [consulta/resumen] - Establecer información de resumen de comprobantes común - Consulta e impresión de estados de cuenta [ Saldo del libro mayor hoja/libro mayor/libro mayor detallado/cuenta multicolumna/cuenta cronológica/diario/cuenta diaria] - contabilidad auxiliar [contabilidad de proyectos/contabilidad de transacciones unitarias/contabilidad de flujo de efectivo] - conciliación bancaria

Procesamiento de fin de período :

Arrastrar ganancias y pérdidas durante el período [transferir cuentas de pérdidas y ganancias como ganancias del año] - balance de comprobación - pago - finalización

Contenido adicional :

Proceso de operación anti-pago: Abra Ayuda - Acerca de - Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic con el mouse en el ícono del sistema de contabilidad - Cierre la pantalla - Abra el grupo de funciones [Procesamiento de fin de período - Anti-pago]——Completo

Proceso de operación de contabilidad inversa: Abrir Ayuda-Acerca de-Mantener presionado Ctrl y hacer clic con el mouse en el ícono del sistema de contabilidad-Cerrar la pantalla-Abrir procesamiento de comprobantes [Archivo-Contabilidad inversa] - Completo

Proceso de operación antiauditoría: Ingrese directamente al procesamiento de comprobantes - Abra el grupo de tareas "Archivo" - Antiauditoría - Completo

UFIDA GRP - Proceso de operación financiera del Informe electrónico R9

1 Funciones principales:

El informe electrónico UFIDA ERP-R9 proporciona a los usuarios la función de consulta del servicio de la aplicación, y las funciones proporcionadas por el servicio de consulta de la aplicación se utilizan para crear el informe electrónico. transmisión de datos entre informes y otros modelos de aplicaciones comerciales del Grupo UFIDA (Empresa) [sistema de contabilidad y sistema de nómina de UFIDA Utiliza las funciones proporcionadas por el servicio de aplicación para diseñar las fórmulas correspondientes, la contabilidad de cada período]. Los informes no requieren demasiada operación, el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero a los informes contables del sistema de informes.

2. Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

Inicie sesión en el informe electrónico R9 - elemento de datos en el menú - inicie sesión en el conjunto de cuentas - conéctese a la fuente de datos (doble- haga clic con el mouse para abrir el archivo del informe - —Ingreso de fórmula—Ingreso de palabra clave—Modificar la fecha de activación del conjunto de cuentas—Recalcular la página de la tabla (barra de menú-preparación)—Guardar

UFIDA GRP—Operación financiera de activos fijos R9 proceso

Inicialización del sistema:

Inicie sesión en el sistema de activos fijos - seleccione el conjunto de cuentas - ingrese el nombre de usuario/contraseña - confirme [ingrese el conjunto de cuentas] - configure la información básica [ configuración de departamento/depreciación correspondiente al departamento] Configuración de cuenta/configuración de categoría de activos/configuración de método de aumento y disminución/configuración de uso/configuración de método de depreciación/configuración de parámetros de conjunto de cuenta, etc.]

Proceso de operación comercial diaria:

Activos fijos: Configuración del proyecto de tarjeta - Configuración de estilo de tarjeta - Entrada de tarjeta de activo original [Nota: es la entrada de activos previamente poseídos] - Adición de tarjeta [Nota: es la entrada de tarjeta de activos recién agregados] - Cambio de tarjeta [la tarjeta necesita ser cambiada por algún motivo] - modificación de tarjeta [la función de modificar la tarjeta ingresada incorrectamente] - registro de tarjeta [el resumen de las tarjetas de activos actuales, con la función de consulta/resumen]

Procesamiento de fin de período:

Cálculo y liquidación: Cálculo de depreciación [cálculo automático de depreciación para activos actualmente poseídos] - registro de depreciación [función para consultar y resumir activos depreciados] - Tabla de distribución de depreciación [lista detallada de activos después de la depreciación] - cierre de mes [procesamiento de la depreciación de activos de este mes] - preparación de comprobantes [generación automática de comprobantes para las cuentas de depreciación de activos de este mes y transferencia inmediata al sistema de procesamiento contable] - - Caja de comprobantes [procesamiento de comprobantes preparados] - Gestión de cuentas [procesamiento de resumen/consulta/impresión de libro mayor de activos fijos/libro mayor detallado de negocios/libro mayor subordinado/tabla de depreciación/tabla estadística, etc.]

Producto U8: Diagrama de flujo de operaciones financieras del Grupo UFIDA

Configuración

(1), Información básica: Portal empresarial - Configuración - Información básica - (1) Sistema

Activación - (2) Esquema de codificación - (3 ) Precisión de los datos

1. Activación del sistema: esta función se utiliza para activar el sistema (o módulo) instalado y registrar la fecha de activación y el habilitador. Para utilizar un producto, primero debe habilitarlo. >

Pasos de la operación

(1) Abra el menú de activación del sistema y enumere todos los productos;

(2) Seleccione el sistema que desea activar y marque la casilla Solo el sistema. el administrador y el administrador de cuentas tienen permiso para activar el sistema;

(3) Ingrese el año y el año de activación dentro del período contable.

(4) Después del usuario; presiona el botón [Confirmar], la información de activación se guarda y el operador actual se escribe como el iniciador.

2. Esquema de codificación: esta función se utiliza principalmente para establecer el método de calificación y la longitud de codificación de cada nivel. de archivos jerárquicos Los contenidos que se pueden configurar jerárquicamente incluyen: código de cuenta, código de clasificación de cliente, código de departamento, código de clasificación de inventario, código de clasificación regional, código de ubicación de carga, codificación de clasificación de proveedor, codificación de categoría de envío y recepción y codificación de método de liquidación. La configuración de los niveles de codificación y las longitudes de codificación en cada nivel determinará cómo la unidad de usuario compila la cantidad de datos básicos, que a su vez forma la base para la contabilidad, las estadísticas y la gestión jerárquicas del usuario.

Instrucciones de operación: Modifique el esquema de codificación

Haga clic en el nivel y la longitud en el esquema de codificación que desea modificar y podrá presionar directamente las teclas numéricas para definir la longitud del nivel. Sin embargo, el nivel del esquema de codificación establecido no puede exceder el nivel máximo al mismo tiempo, el sistema limita la longitud máxima y solo puede aumentar el número de niveles y cambiar la longitud del nivel dentro del rango de longitud máxima. Las áreas atenuadas no se pueden modificar.

3. Precisión de los datos: dado que cada empresa usuaria tiene requisitos de precisión contable inconsistentes para la cantidad y el precio unitario, para adaptarse a las diferentes necesidades de cada empresa usuaria, este sistema proporciona la función de personalizar la precisión de los datos. (Aplicable principalmente a usuarios de la cadena de suministro)

(2) Archivos básicos: el contenido principal de este sistema es configurar archivos básicos, contenido comercial y temas contables.

(Configuración de inicialización del sistema U821)

Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial - Configuración - Archivos básicos - (1) Organización

Configuración - (2) Unidades de contacto - (3) Inventario - ( 4) Finanzas -

(5) Pago y liquidación - (6) Negocios, tabla comparativa, otros

1 Configuración organizacional - ① Archivos departamentales——②Archivos de personal

2. Unidades de contacto——①Clasificación de clientes——②Archivos de clientes

——③Clasificación de proveedores——④Archivos de proveedores

La diferencia entre clientes y proveedores:

El negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al proveedor

3. Inventario - (aplicable a los usuarios de la cadena de suministro)

4. Finanzas - ① Temas contables - ② Categorías de comprobantes - ③ Configuración de moneda extranjera

- ④ Directorio de proyectos

5. Pago y liquidación - —①Método de liquidación——②Condiciones de pago——③Banco de cuenta

6. Negocios, tabla de comparación, otros——(aplicable a usuarios de la cadena de suministro)

II. Libro mayor

Funciones principales: Los productos de libro mayor son adecuados para varios tipos de empresas e instituciones para la gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja, etc.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: portal empresarial - negocios - contabilidad financiera - libro mayor - completar son la misma persona) - Contabilidad -

Procesamiento de fin de mes (pago)

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Nota: Para los comprobantes de transferencia automática, los comprobantes anteriores deben revisarse y contabilizarse antes de poder generarse

Diagrama de flujo de la operación de pago inverso: Pago inverso (Ctrl Alt F6)

Diagrama de flujo de operación de contabilidad inversa: Conciliación (Ctrl H) Restaurar activación de estado precontable - Comprobante - Restaurar estado de precuenta contable

Diagrama de flujo de operación anti-auditoría: Auditar comprobante (cancelar auditoría) - cancelar firma (cancelar firma en lotes)

Proceso de operación del informe OVNI

Funciones principales: UFO proporciona a los usuarios la función de consulta de los servicios de la aplicación. Las funciones proporcionadas por el servicio de consulta de la aplicación configuran el OVNI. sistema de informes y otros modelos de aplicaciones comerciales de UFIDA Software (Group) Company (sistema de contabilidad general de UFIDA, sistema de nómina, etc.) puente para la transferencia de datos. Por lo tanto, si los usuarios utilizan el paquete de software de UFIDA Software (Group) Company, pueden realizar la integración de datos entre los estados de cuenta electrónicos UFO y otras aplicaciones de software. Utilizando las funciones proporcionadas por el servicio de la aplicación para diseñar fórmulas de cálculo, los estados contables de cada período no requieren demasiadas operaciones y el sistema transferirá automáticamente los datos proporcionados por el tercero a los estados contables del sistema de informes.

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie el formato de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde

Enfoque: diseño del informe e informe común configuración de fórmula

Proceso de operación de gestión salarial

Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:

a) Agregar nueva categoría salarial: Cerrar categoría salarial - Configuración - Configuración de elementos salariales - Agregar

b) Archivo de departamento - agregar

c) Abrir categoría salarial: configuración de elementos salariales - agregar

d) Proceso de gestión salarial: cambio de salario - editar - Cálculo - Resumen - Distribución bancaria - Asignación de gastos salariales - Tabla salarial - Procesamiento y cierre de fin de mes

Nota: Después de agregar elementos salariales, la tabla salarial debe reconstruirse o modificarse

Anti -Diagrama de flujo de operación de pago: Pasos de la operación 1. Seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial y la pantalla mostrará la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial que se revertirá y confirme.

Notas:

(1) Esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).

(2) Si ocurre una de las siguientes situaciones, no se permite la liquidación inversa:

El sistema del libro mayor ha liquidado la cuenta.

El mes contable para resumir categorías salariales = el mes contable para liquidación inversa e incluye las categorías salariales que requieren liquidación inversa.

Los comprobantes de prorrateo y acumulación de salarios de este mes se transmiten al sistema del libro mayor. Si el sistema del libro mayor ha preparado y registrado cuentas, se debe emitir un comprobante de compensación con letra roja antes de poder revertir la cuenta; el sistema de libro mayor no ha realizado ninguna operación, solo elimine este certificado.

Si el comprobante ha sido firmado por el cajero/supervisor, debe cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el comprobante antes de poder revertir la liquidación.

Proceso de operación de activos fijos

Diagrama de flujo de operación comercial diaria:

Ingreso de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - orden de cambio - gestión de tarjetas ——Procesamiento ——Provisión de depreciación para este mes——Preparación de documentos por lotes——Liquidación de fin de mes

Nota: Entrada de tarjeta original: Los activos fijos se compraron en el mes anterior

Agregar activos: El tiempo de compra de activos fijos es la compra en el mes actual

Ingrese la tarjeta original - seleccione el menú de función de entrada de tarjeta original en el menú de la tarjeta

Agregar activos - seleccione Agregar activos en el menú de la tarjeta Menú de funciones

Reducción de activos - menú de la tarjeta, seleccione reducción de activos

Deshacer activos reducidos: la recuperación de la reducción de activos es una función de corrección de errores de los activos reducidos en el mes actual. se puede restaurar a través de esta función. Función restaurada. Los bienes reducidos mediante activos sólo podrán restituirse en el mes en que fueron reducidos. Desde la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que se restaurarán y haga clic en Restaurar reducción.

Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas

Diagrama de flujo de operaciones anti-pago: Restaurar pago de fin de mes: inicie sesión con el mes a restaurar - haga clic en el menú Herramientas - haga clic en Restaurar el estado antes de la liquidación de fin de mes; la pantalla muestra un mensaje, haga clic en "Sí".

Funciones de mejora del producto U852:

1. Libro mayor

Rellene el comprobante:

①Guarde el borrador del comprobante (introducción del borrador de cupón): si el usuario no puede continuar debido a circunstancias inesperadas durante el proceso de agregar un cupón, puede guardar este cupón sin terminar y sin guardar. Este cupón es un borrador y puede ser un cupón generado por transferencia, pero. No incluye otros sistemas. Credenciales generadas. Al guardar, no se realiza ninguna verificación de legalidad y no se guarda el número de comprobante. Cuando desee utilizar o continuar completando este borrador del comprobante más adelante, puede presionar al operador para importarlo. Instrucciones de operación

Seleccione el menú de preparación de documentos---guardar borrador de comprobante para guardar el comprobante actualmente sin terminar para consultarlo y completarlo en el futuro. Seleccione el menú de introducción del borrador del comprobante de preparación de documentos para continuar y completar la introducción del comprobante que no estaba terminada anteriormente.

②Establecer opciones de vales: puede utilizar la configuración de opciones para proporcionar algunas operaciones rápidas para ingresar vales. En la interfaz de llenado de vales, seleccione Opciones en el menú Herramientas para mostrar la interfaz "Configuración de opciones de vales". ③Entrada de flujo de caja: Entrada de múltiples flujos (división de flujo de caja)

④Unirse a cuenta detallada: Al completar el comprobante, pueden verificar conjuntamente la cuenta detallada

Agregar firma del supervisor

Consulta del estado de flujo de caja: puede consultar de acuerdo con la tabla detallada o la tabla estadística

La función de consulta difusa del estado de cuenta le permite ingresar cualquier carácter chino en los archivos de clientes y proveedores para Consulta difusa.

2. Informe OVNI

El informe OVNI admite la verificación conjunta de cuentas detalladas: puede verificar directamente los detalles de la cuenta sin salir del informe OVNI.

Función de acceso UFO: funciones de extensión de inicio, fin y ocurrencia agregadas. Esta función admite las reglas de acceso originales y nuevas combinaciones: como soporte a proyectos departamentales de clientes, proyectos departamentales de proveedores y proyectos personales.

3. Activos fijos

6. La gestión de tarjetas proporciona salida de datos: gestión de tarjetas - mantenimiento - salida de datos

7. Proporciona función de copia de tarjetas: Activos fijos - Tarjetas - Agregar activos - Botón derecho del mouse

- Copiar - Nuevo número de activo de tarjeta

4. Gestión de salarios

8. Proporcionar gestión de salarios por pieza, etc.

9. Se agregó la función "informes y recopilación de datos"

5. Administración del sistema

10. Proporciona copia de seguridad automática de datos Función: La ventaja de configurar un plan de copia de seguridad es para configurar la función de realizar copias de seguridad periódicas de los conjuntos de cuentas y la función de generar múltiples conjuntos de cuentas al mismo tiempo, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo del administrador del sistema y permite una mejor gestión del sistema. ?

Pasos de la operación

Ingrese al módulo de administración del sistema como administrador del sistema Admin o administrador de cuentas.

Seleccione "Establecer plan de respaldo" en el menú "Sistema" y aparecerá la interfaz de la función "Establecer plan de respaldo".

11. Se agregaron nuevos roles: se agregó el concepto de división del trabajo según roles, aumentando la amplitud, profundidad y flexibilidad del control

. Un rol se refiere a una organización que tiene un cierto tipo de función en la gestión empresarial. Esta organización de roles puede ser un departamento real o una organización virtual compuesta por personas con el mismo tipo de función.

Pasos de la operación

En la interfaz principal "Administración del sistema", seleccione la función en el menú de permisos y haga clic para ingresar a la interfaz de la función de administración de funciones.

VI.Portal Empresarial

12. Proceso Personalizado: A través de la función “Proceso Personalizado”, podrás diseñar un diagrama de flujo personalizado en función del negocio que manejas diariamente.

13. Centro de trabajo: "Centro de trabajo" incluye cinco partes: calendario de trabajo, centro de información, mensaje corto móvil y mi enlace.